公告日期：2021-07-21

南方集利 18 个月定期开放债券型证券
投资基金 2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方集利 18 个月定开债券

基金主代码 008743

交易代码 008743

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 4,025,387,253.20 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资
收益。

1、封闭期投资策略：具体包括信用债券投资策略、收益率曲
线策略、放大策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资
投资策略 策略、可转换债券投资策略、股票投资策略；

2、开放期投资策略：本基金在开放期将保持资产适当的流动
性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动
性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×5%＋中证全债指数收益率×95%

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方集利 18 个月债券 A 南方集利 18 个月债券 C

下属分级基金的交易代码 008743 008744

报告期末下属分级基金的份 3,326,941,024.14 份 698,446,229.06 份

额总额

本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方集利 18 个月定开债券”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日－2021 年 6 月 30 日）

南方集利 18 个月债券 A 南方集利 18 个月债券 C

1.本期已实现收益 46,625,013.46 9,018,138.33

2.本期利润 69,615,542.29 13,825,948.67

3.加权平均基金份额本期利 ……
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