公告日期：2024-09-07

天治天得利货币市场基金
托管协议
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司二〇二四年九月目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................ 1
二、订立托管协议的依据、目的和原则 ................................ 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................. 8
五、基金财产的保管 ................................................ 9
六、指令的发送、确认及执行 ....................................... 14
七、交易及清算交收安排 ........................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................... 23
九、基金的收益分配 ............................................... 30
十、基金信息披露 ................................................. 32
十一、基金费用 ................................................... 35
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ............................. 38
十三、基金有关文件和档案的保存 ................................... 39
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................... 40
十五、禁止行为 ................................................... 40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................ 41
十七、违约责任 ................................................... 43
十八、争议的解决方式 ............................................. 46
十九、托管协议的效力 ............................................. 47天治天得利货币市场基金 托管协议
4-1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
基金管理人名称：天治基金管理有限公司
注册地址： 上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层
办公地址：上海市徐汇区云锦路 701 号西岸智塔东塔楼 19 层
法定代表人：马铁刚
成立时间： 2003 年 5 月 27 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号： 证监基金字[2003]73 号
组织形式：其他有限责任公司
注册资本： 1.6 亿元人民币
存续期间： 持续经营
经营范围：发起设立基金，基金管理业务，中国证监会允许的其他业务
（二）基金托管人
基金托管人名称： 中国民生银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人： 高迎欣
成立时间： 1996年2月7日
基金托管业务资格批准机关： 中国证券监督管理委员会
基金托管业务批准文号： 证监基金字[2004]101 号
组织形式：其他股份有限公司（上市公司）天治天得利货币市场基金 托管协议
4-2
注册资本： 43,782,418,502 元人民币
存续期间： 持续经营
经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇
业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服
务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务；证券投
资基金销售、证券投资基金托管。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家……
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