公告日期：2021-08-13

天治天得利货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021年08月10日 送出日期：2021年08月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 天治天得利货币 基金代码 350004

基金简称B 天治天得利货币B 基金代码B 008742

基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2006年07月05日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

郝杰 2019年09月04日 2011年06月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当
期收益。

本基金主要投资于：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券
回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、
投资范围 资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经济、货币政策、资金供求
主要投资策略 决定的市场利率变动预期，综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性，进
行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理，保障本金安全性和资产流
动性，追求稳健的当期收益。

业绩比较基准 银行6个月定期储蓄存款利率（税后）

货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等
风险收益特征 主要投资品种信用等级高，利率风险小，因而本基金安全性高，流动性强，收
益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种，长期看风险和预期
收益低于股票基金、混合基金、债券基金

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注1：基金的过往业绩不代表未来表现。
注2：天治天得利货币市场基金于2019年12月25日起增加B类基金份额。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 年费率0.20%

托管费 年费率0.05%

销售服务费B 年费率0.10%

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

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