公告日期：2021-07-20

天治天得利货币市场基金

2021年第2季度报告

2021年06月30日
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月20日

天治天得利货币市场基金 2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天治天得利货币

基金主代码 350004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年07月05日

报告期末基金份额总额 272,327,761.86份

投资目标 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高
流动性，追求稳健的当期收益。

本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经济、
货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期，综
投资策略 合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性，进行
自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理，
保障本金安全性和资产流动性，追求稳健的当期收
益。

业绩比较基准 银行6个月定期储蓄存款利率（税后）

货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、
金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高，利
风险收益特征 率风险小，因而本基金安全性高，流动性强，收益
稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的
品种，长期看风险和预期收益低于股票基金、混合
基金、债券基金

天治天得利货币市场基金 2021 年第 2 季度报告

基金管理人 天治基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天治天得利货币A 天治天得利货币B

下属分级基金的交易代码 350004 008742

报告期末下属分级基金的份额总 108,115,571.31份 164,212,190.55份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
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