公告日期：2020-01-02

　　中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020年1月2日

1.公告基本信息
基金名称 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金金
基金简称 中欧同益债券券
基金主代码 0087399
基金运作方式 契约型、开放式、发起式式
基金合同生效日 2019年12月31日日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》》

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2733文文
基金募集期间 2019年12月30日当日日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙））
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年12月31日日
募集有效认购总户数（单位：户） 55
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 999,996,000.000
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.000
募集份额（单位：份） 有效认购份额 999,996,000.000
利息结转的份额 0.000
合计 999,996,000.000
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.000
占基金总份额比例 1.00%%
其他需要说明的事项 认购日期为2019年12月30日，认购费率为固定费用1000元。。
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 00
占基金总份额比例 0.00%%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年12月31日日

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3.发起式基金发起式资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 1.00% 10,000,000.00 1.00% 3年年
基金管理人高级管理人员员
基金经理等人员员
基金管理人股东东
其他他
合计 10,000,000.00 1.00% 10,000,000.00 1.00% 3年年

注：持有份额总数部分包......
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