公告日期:2019-12-26
中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 份额发售公告
中欧基金管理有限公司
中欧同益一年定期开放债券型发起式
证券投资基金份额发售公告
基金管理人: 中欧基金管理有限公司
基金托管人: 上海银行股份有限公司
二零一九年十二月
中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 份额发售公告
目录
重要提示------------------------------------------------------------3
一、本次基金募集和基金份额发售的基本情况----------------------------5
二、募集方式及相关规定----------------------------------------------9
三、本基金认购的开户与认购程序-------------------------------------11
四、清算与交割-----------------------------------------------------16
五、基金的验资与基金合同的生效-------------------------------------16
六、本次募集当事人或中介机构---------------------------------------17
七、发售费用-------------------------------------------------------18
中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 份额发售公告
重要提示
1、 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
的募集已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2019]2733 号文准予注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对
本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断、推荐或者保证,也不表明
投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质
性判断或者保证。
2、本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”),
基金托管人为上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”),基金份额的登
记机构为中欧基金管理有限公司。
3、本基金为中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金,基金运作
方式为契约型、开放式、发起式。
4、本基金的基金代码为 008739
5、本基金通过本公司直销机构发售。
6、本基金的发售期为自 2019 年 12 月 30 日至 2020 年 3 月 27 日止。
7、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构
投资者、发起资金提供方、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金单一投资者持有的基金份额比例可达到或者超过 50%,且本基金不向
个人投资者公开销售。
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