公告日期：2023-12-29

中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、
转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 12 月 29 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中欧同益债券

基金主代码 008739

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2019 年 12 月 31 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧同益一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称
公告依据

“《基金合同》”）、《中欧同益一年定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明
书》”）的相关规定

申购起始日 2024 年 1 月 2 日

赎回起始日 2024 年 1 月 2 日

转换转入起始日 2024 年 1 月 2 日

转换转出起始日 2024 年 1 月 2 日

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 根据中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本

基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金自每个封闭期结束之后进

入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每年开放一次，每个开放期

原则上不低于 5 个工作日不超过 20 个工作日。每个开放期的首日为基金合同生

效日的每年年度对日（年度对日：指某一特定日期在后续年度中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日，若该日历年度中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日）。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。

根据上述约定，本基金将于 2024 年 1 月 2 日（含当日）进入开放期，开放
时间为 2024 年 1 月 2 日（含）至 2024 年 1 月 8 日（含），在此期间接受投资者
的申购、赎回、转换业务申请。

2.2 在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者办理申购时，其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金的最低金额为1.00元（含申购费，下同），追加申购本基金的最低金额为单笔0.01元，在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购本基金的最低金额为10000.00元，追加申购的最低金额为单笔10000.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

基金管理人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的单笔最低金额。

3.2 申购费率

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.08……
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