中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧同益债券
基金主代码 008739
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2019年12月31日
报告期末基金份额总额 799,997,000.00份
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基
投资目标 金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回
报。
本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境
和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利
率曲线形态确定债券组合的久期配置,在确定
组合久期基础上进行组合期限配置形态的调
投资策略 整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相
应的财务分析和非财务分析,"自上而下"在各
类债券资产类别之间进行类属配置,"自下而上
"进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率
变化过程中,灵活运用骑乘策略、套息策略、
利差策略等增强组合收益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高
于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型
基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
1.本期已实现收益 5,033,217.32
2.本期利润 12,005,761.86
……
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