公告日期：2021-07-21

汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：徽商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安盛鑫三年定开纯债债券

基金主代码 008735

交易代码 008735

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放
运作交替循环的方式。本基金以三年为一个封闭期。
本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效
日，结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年度
对日（指自然年度，如该日为非工作日或无对应日期，
则顺延至下一工作日）的前一日。第二个封闭期的起
始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第
二个封闭期起始之日所对应的第三年年度对日（指自
然年度，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至
基金运作方式 下一工作日）的前一日，依此类推。本基金在封闭期
内不办理申购与赎回业务，也不上市交易本基金自封
闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可
以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不
少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期
的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公
告说明。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使
基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购或
赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业
务的办理期间并予以公告。

基金合同生效日 2021 年 1 月 12 日

报告期末基金份额总额 4,009,999,000.00 份

本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投……
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