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发表于 2023-10-24 09:10:39 股吧网页版
招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

招商添浩纯债债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商添浩纯债

基金主代码 008731

交易代码 008731

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总 1,437,238,399.12 份


投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准
的投资回报。

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、
国家货币政策和 财政政策、国家产业 政策及资本市场资金 环境的研
究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以 及信用水平,结合定 量分析方法,确定资 产在非信
用类固定收益类 证券(国债、中央银 行票据等)和信用类 固定收益
类证券之间的配置比例。

投资策略 1、久期策略

本基金将考察市 场利率的动态变化及 预期变化,对引起利 率变化的
相关因素进行跟 踪和分析,进而对债 券组合的久期和持仓 结构制定
相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。

2、期限结构策略

通过预测收益率 曲线的形状和变化趋 势,对各类型债券进 行久期配
置;当收益率曲 线走势难以判断时, 参考基准指数的样本 券久期构

建组合久期,确保组合收益超过基准收益。

3、类属配置策略

本基金对不同类 型固定收益品种的信 用风险、税赋水平、 市场流动
性、市场风险等 因素进行分析,研究 同期限的国债、金融 债、企业
债、交易所和银 行间市场投资品种的 利差和变化趋势,制 定债券类
属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、信用债投资策略

信用品种收益率 的主要影响因素为利 率品种基准收益与信 用利差。
信用利差是信用 产品相对国债、央行 票据等利率产品获取 较高收益
的来源。

5、回购投资策略

本基金将在考虑 债券投资的风险收益 情况,以及回购成本 等因素的
情况下,在风险 可控以及法律法规允 许的范围内,通过债 券回购进
……
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