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发表于 2022-01-21 09:23:14 股吧网页版
招商添浩纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21

招商添浩纯债债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022 年1 月20日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商添浩纯债

基金主代码 008731

交易代码 008731

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总 1,412,363,653.60 份


投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准
的投资回报。

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、
国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研
究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信
用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益
类证券之间的配置比例。

投资策略 1、久期策略

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的
相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定
相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。

2、期限结构策略

通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配
置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构

建组合久期,确保组合收益超过基准收益。

3、类属配置策略

本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动
性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业
债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类
属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、信用债投资策略

信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。
信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益
的来源。

5、回购投资策略

本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的
情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购进
行投资操作。

6、个券挖掘策略

……
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