公告日期：2024-11-22

同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2024 年 11 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 同泰恒利纯债债券型证券投资基金

基金简称 同泰恒利纯债

基金主代码 008728

基金合同生效日 2020 年 2 月 18 日

基金管理人名称 同泰基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《同泰恒利纯债债
券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒利纯债债券型
证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 11 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第十一次分红

下属分类基金的基金简称 同泰恒利纯债 A 同泰恒利纯债 C 同泰恒利纯债 D

下属分类基金的交易代码 008728 008729 020710

截止基准日 基准日下属分类基金份额 1.3746 1.3848 1.4320

下 属 分 类 基 净值（单位：人民币元）

金 的 相 关 指 基准日下属分类基金可供 568,986,403.77 339,851,484.28 268,825,537.67
标 分配利润（单位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 0.6200 0.6200 0.6400

份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 25 日

除息日 2024 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 11 月 25 日的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额，其红利再投资的基金份额将
于 2024 年 11 月 26 日直接计入其基金账户，2024 年 11 月 27 日
起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金

同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 26 日自基金托管账户划出，投资者实际
到账时间以销售机构划付时间为准。
3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本……
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