公告日期：2024-09-23

同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 23 日

1.公告基本信息
基金名称 同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称 同泰恒利纯债
基金主代码 008728

基金合同生效日 2020 年 2 月 18 日

基金管理人名称 同泰基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第九次分红

下属分类基金的基金简称 同泰恒利纯债 A 同泰恒利纯债 C 同泰恒利纯债 C 同泰恒利纯债 D 同泰恒利纯
债 D -

下属分类基金的交易代码 008728 008729 008729 020710 020710 -

截止基准日

下属分类基金的相关指标 基准日下属分类基金份额净值（单位：人民币元） 1.5117 1.5224 1.5224 1.5742
1.5742 -
基准日下属分类基金可供分配利润（单位：人民币元） 797,365,238.10 632,975,879.46 632,975,879.46588,458,861.78 588,458,861.78 -

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.7100 0.7100 0.7100 0.7400 0.7400 -

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 24 日

除息日 2024 年 9 月 24 日 -

现金红利发放日 2024 年 9 月 25 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净值日为：
2024 年 9 月 24 日；

2）选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认日：2024 年 9 月 25 日,再投资基金份额持有期自确认
日起重新计算；

3）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024 年 9 月 26 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 9 月 25 日自基金托管账户划出，投资者实际到账时
间以销售机构划付时间为准。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
投资者如需修改分红方式，请务必在 2024 年 9 月 23 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构提供的其他
非现场交易方式办理变更手续。
如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
(3)投资者可通过本基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)或拨打全国免长途费的客服热线(400-830-1666)咨询相关情况。
同泰基金管理有限公司

2024 年 9 月 23 日

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