公告日期：2024-07-18

同泰恒利纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 同泰恒利纯债

基金主代码 008728

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 18 日

报告期末基金份额总额 2,177,007,655.46 份

投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和
投资管理，追求超越基金业绩比较基准的收益。

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，
通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配
投资策略 置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金采用的投资
策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券
挖掘策略等。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，长期平均风险与预期收益率高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 同泰基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分类基金的基金简称 同泰恒利纯债 A 同泰恒利纯债 C 同泰恒利纯债 D

下属分类基金的交易代码 008728 008729 020710

报告期末下属分类基金的份额总额 1,432,219,375.21 640,119,746.69份 104,668,533.56 份
份

注：本基金 D 类基金份额于 2024 年 2 月 22 日起生效。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日—2024 年 6 月 30 日）

同泰恒利纯债 A 同泰恒利纯债 C 同泰恒利纯债 D

1.本期已实现收益 7,372,364.39 4,210,528.52 622,921.83

2.本期利润 20,812,812.81 ……
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