公告日期：2024-06-05

泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月04日

送出日期：2024年06月05日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 泓德裕瑞三年定开债券 基金代码 008724

基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年05月22日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三年定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王璐 2022年10月13日 2018年04月16日

注：基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于2亿元，基金合同应当自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

基金合同生效三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

在任一开放期的最后一日日终，若基金资产净值低于5000万，且基金管理人决定不暂停运作时，基金合同自动终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况）

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创
投资目标 造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、
金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、
投资范围 证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券（可分离交
易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，但在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间，基金投资不受上
述比例限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5%；封闭期内不受上述5%的限制；前述现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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