公告日期：2023-07-19

泓德基金管理有限公司

关于泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资
基金降低管理费率和托管费率并修改基金合同和
托管协议的公告

为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，泓德基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年7月21日起降低泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，管理费费率由0.30%/年调整为0.15%/年，托管费费率由0.10%/年调整为0.05%/年，并相应修订《基金合同》和《泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下：

一、对《基金合同》内容的修订

将《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

由原来的：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

修改为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”

《基金合同》“第二十四部分基金合同摘要”参照上述内容进行同步修改。
二、对《托管协议》内容的修订

将《托管协议》“十一、基金费用”

由原来的：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的0.3%年费率计提。

本基金管理费按前一日基金资产净值0.3%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。

本基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值”

修改为：

“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率计提。

本基金管理费按前一日基金资产净值0.15%……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。