公告日期：2021-10-27

泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泓德裕瑞三年定开债券

基金主代码 008724

契约型、定期开放式，本基金以定期开放的方
基金运作方式 式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环
的方式。本基金自 《基金合同》生效后，每3
年开放一次

基金合同生效日 2020年05月22日

报告期末基金份额总额 309,999,000.00份

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础

投资目标 上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较
基准的稳定收益。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金
在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购
等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。
在封闭期内，本基金主要采用买入并持有到期
投资策略构建投资组合，所投金融资产以收取
投资策略 合同现金流量为目的并持有到期。本基金资产
投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之
前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求
基金资产在开放前可完全变现。

每个封闭期的建仓期内，本基金将根据收益率、
信用利差、市场流动性、经济环境等因素，确

定该封闭期内信用债、利率债、债券回购等的
投资比例。

本基金由于采用买入并持有策略，在债券投资
上持有剩余期限（或回售期限）不超过基金剩
余封闭期的债券品种。同时，由于本基金将在
建仓期内完成组合构建，并在封闭期内保持组
……
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