公告日期：2024-10-11

永赢基金管理有限公司

关于永赢鑫享混合型证券投资基金

增设基金份额并修改基金合同

及托管协议部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《永赢鑫享混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为了更好地满足投资者投资需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月11日起，对永赢鑫享混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增设D类基金份额（D类基金份额代码：022298），同时对《基金合同》和《永赢鑫享混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改，并根据本基金《基金合同》、《托管协议》的内容一并修改《永赢鑫享混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。具体事宜如下：

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额，原基金份额业务规则保持不变，费率优惠活动延续适用。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类基金份额。投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额、D类基金份额。

本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为：计算日某类基金份额净值＝计算日该类别基金资产净值/计算日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、D类基金份额的费率结构

本次增设的D类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。

本次增设的D类基金份额不收取申购费。

本次增设的D类基金份额具体赎回费率如下：

持有期限（Y） D类基金份额赎回费率

Y＜7天 1.50%

7天≤Y＜30天 0.50%

Y≥30天 0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对于持有期少于30日的D类基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产。

3、投资管理

本基金将对A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额的基金净值信息。

5、D类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务

自2024年10月11日起，投资者可通过销售机构办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

6、本基金D类基金份额适用的销售机构

6.1 直销机构

1）永赢基金管理有限公司直销中心

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层

联系人：施筱程

联系电话：(021)5169 0103

传真：(021) 6887 8782、6887 8773

客服热线：400-805-8888

电子邮件：service@maxwealthfund.com

2）永赢基金管理有限公司网上交易系统、微信交易系统

永赢基金官方网站：www.maxwealthfund.com

官方微信服务号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注

投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务，并可通过线上直销 渠道办理本基金定投业务。本公司直销机构柜台暂未开通定投业务。

6.2 代销机构

代销机构名单请详见基金管理人网站。

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站披露最新 的销售机构名单。……
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