• 最近访问:
发表于 2021-06-22 09:08:16 股吧网页版
永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-22


永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021 年 06 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢欣益纯债一年定期开放债券
型发起式证券投资基金

基金简称 永赢欣益一年

基金主代码 008722

基金合同生效日 2020年08月06日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《永赢欣益纯债一
公告依据 年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《永赢欣益纯
债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年06月18日

基准日基金份额净值(单 1.0136

位:人民币元)

截止收益 基准日基金可供分配利润 13,576,474.22

分配基准 (单位:人民币元)

日的相关 截止基准日基金按照基金合

指标 同约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币 -

元)

本次分红方案(单位:人民币元/10份基 0.100

金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年06月22日

除息日 2021年06月22日

现金红利发放日 2021年06月23日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有



选择红利再投资的投资者,其红利将按照2021年06月22日除

红利再投资相关事项的说 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于2021

明 年06月23日直接计入其基金账户,2021年06月24日起投资者

可以查询并在开放日赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券
税收相关事项的说明 投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金

利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500