公告日期：2020-06-09

　　 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公
告
1.公告基本信息
基金名称 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华商鸿益一年定期开放债券发起式
基金主代码 008721
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 8 日
基金管理人名称 华商基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华商鸿益一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华商鸿益一年定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》、《华商鸿益一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金份额发售公告》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】 2720 号
基金募集期间 自 2020 年 5 月 29 日
至 2020 年 6 月 3 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 5 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 209,998,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 11,500.00
募集份额（单位：份）
有效认购份额 209,998,000.00
利息结转的份额 11,500.00
合计 210,009,500.00
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位： 份） 10,000,500.00
占基金总份额比例 4.76%
其他需要说明的事项
本基金管理人于 2020 年 5 月 29 日运用固有资金认
购本基金，认购费用为 1000 元，并自本基金基金合
同生效之日起， 所认购的基金份额的持有期限不
低于三年。
募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额（单位： 份） 0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 6 月 8 日
注：①本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从
基金资产中列支；
②基金管理人运用固有资金及从业人员认购本基金的基金份额均包含利息结转份额；
③基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的
区间为 0；
④本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金
总份额比例 发起份额总数 发起份额 占 基 金
总份额比例
发 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。