公告日期：2023-08-10

华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2023年度第二次分红公告

公告送出日期：2023年8月10日

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华商鸿益一年定期开放债券发起式

基金主代码 008721

基金合同生效日 2020年6月8日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华商鸿益一年定期开

公告依据 放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华商鸿益一年定期开放债

券型发起式证券投资基金招募说明书》（更新）等。

收益分配基准日 2023年8月7日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0484

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 13,693,038.68

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 -

的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1050

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红

注：根据《华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》在符合有关基金分红条件 的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月14日

除息日 2023年8月14日

现金红利发放日 2023年8月16日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人……
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