公告日期：2022-05-27

华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年度第一次分红公告

华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券
投资基金 2022 年度第一次分红公告
公告送出日期：2022 年 5 月 27 日

华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年度第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 华商鸿益一年定期开放债券发起式

基金主代码 008721

基金合同生效日 2020 年 6 月 8 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《华商鸿益一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《华商鸿益一
年定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 5 月 23 日

基准日基金份额净值（单 1.0358

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 3,650,447.47

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0480

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

注：根据《华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 5 月 31 日

除息日 2022 年 5 月 31 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 2 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
按 2022 年 5 月 31 日的基金份额净值计算确定，本公司将于
2022年6月 1日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各
红利再投资相关事项的说明 销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2022 年 6
月 1 日开始计算，2022 年 6 月 2 日起投资者可以查询。根据
2021 年 6 月 1 日发布的《华商鸿益一年定期开放债券型发起
式证券投资……
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