公告日期：2021-07-02

德邦安顺混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
德邦安顺混合型证券投资基金 托管协议
2
目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................. 14
五、基金财产的保管................................................................................................................. 15
六、指令的发送、确认及执行................................................................................................. 18
七、交易及清算交收安排......................................................................................................... 22
八、基金资产净值计算、估值和会计核算............................................................................. 26
九、基金收益分配..................................................................................................................... 28
十、基金信息披露..................................................................................................................... 29
十一、基金费用 ........................................................................................................................ 31
十二、基金份额持有人名册的保管......................................................................................... 32
十三、基金有关文件档案的保存............................................................................................. 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................................................................. 34
十五、禁止行为 ........................................................................................................................ 35
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................................................. 36
十七、违约责任 ....................................................................................……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。