公告日期：2021-09-10

德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称 德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 德邦锐恒 39 个月定开债

基金主代码 008717

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基
金基金合同》、《德邦锐恒 39 个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 9 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 德邦锐恒 39 个月定开 德邦锐恒 39 个月定开
债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 008717 008718

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值 1.0259 1.0219

截止基准日下属 （单位：人民币
分级基金的相关 元）

指标 基准日下属分级

基金可供分配利 32,579,016.61 242.23

润（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.1000 0.1000

元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 13 日

除息日 （场内）- （场外）

2021 年 9 月 13 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 14 日

分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基
金全体基金份额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

注：现金分红款将于 2021 年 9 月 14 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn

（2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）

（3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（4）本基金收益分配方式仅有现金分红。

（5）本基金的销售机构：

德邦基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、大连网金基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、凤凰金信（海口）基金销售有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、（具体以实际为准）。

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