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公告日期:2021-03-03
德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金
更新招募说明书
(2021 年第 1 号)
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二零二一年三月
重要提示
德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2019年12月6日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2744号文准予募集注册。本基金的基金合同于2020年3月18日成立正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、投资心理、交易制度等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,流动性风险,本基金特定风险及其他风险等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金为采用摊余成本法的定期开放债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略,可能损失一定的交易收益。
本基金为定期开放债券基金,投资人只能在开放期进行申购与赎回。投资人持有的本基金份额在封闭期内不能自由赎回,存在一定程度的流动性风险。
本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产......
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