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发表于 2020-01-22 07:35:47 股吧网页版
宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-22

  宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金
基金简称 宝盈盈顺纯债债券
基金主代码 008710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 宝盈盈顺纯债债券 A 宝盈盈顺纯债债券 C
下属基金份额类别的交易代码 008710 008711
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2019〕2774 号
基金募集期间
自 2020 年 1 月 14 日
至 2020 年 1 月 20 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 1 月 21 日
募集有效认购总户数(单位:户) 287
份额类别
宝盈盈顺纯债
债券 A
宝盈盈顺纯债
债券 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 210,031,188.89 30,000,033.00 240,031,221.89
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 2.19 0.00 2.19
募集份额(单位:份)
有效认购份额 210,031,188.89 30,000,033.00 240,031,221.89
利息结转的份额 2.19 0.00 2.19
合计 210,031,191.08 30,000,033.00 240,031,224.08
其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情

认购的基金份额
(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 66.70 22.00 88.70
占基金总份额比例 0.000032% 0.000073% 0.000037%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 1 月 21 日
注: 1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计师费、
律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和......
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