公告日期：2021-05-31

　　 宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金第一次分红公告
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宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金第一次
分红公告
公告送出日期： 2021 年 5 月 31 日
宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金第一次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金
基金简称 宝盈盈顺纯债债券
基金主代码 008710
基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金基
金合同》
收益分配基准日 2021 年 5 月 24 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈盈顺纯债债券 A 宝盈盈顺纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 008710 008711
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元）
1.0694 1.0596
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：人民币元）
84,476,473.48 18,035.19
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基
金份额）
0.4000 0.4000
注： 根据《宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合有关基金分红条件
的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关
分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月则不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 1 日
除息日 2021 年 6 月 1 日
现金红利发放日 2021 年 6 月 2 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 6 月 1 日的
基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机
构将于 2021 年 6 月 2 日对红利再投资的基金份额进行确认并通
知各销售机构， 2021 年 6 月 3 日起投资者可以通过销售机构查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

宝盈盈顺......
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