公告日期：2024-10-24

建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信富时 100 指数(QDII)

基金主代码 539003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 10 日

报告期末基金份额总额 265,138,326.94 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和
数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟
踪误差的最小化。

投资策略 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和
控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。

本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

踪偏离度小于 0.45%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年
跟踪误差不超过 5%。

业绩比较基准 人民币计价的富时 100 指数收益率*95%

（Financial Times Stock Exchange 100 Index） +活期
存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信富时 100 指数（QDII）A 建信富时 100 指数（QDII）C

下属分级基金的交易代码 539003 008706

报告期末下属分级基金的份

129,612,358.61 份 135,525,968.33 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co.

中文名称：布朗兄弟哈里曼银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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