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发表于 2022-04-21 09:38:24 股吧网页版
建信富时100指数型证券投资基金(QDII)2022年度第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21

建信富时 100 指数型证券投资基金(QDII)
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信富时 100 指数(QDII)

基金主代码 539003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 10 日

报告期末基金份额总额 78,372,772.52 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和
数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟
踪误差的最小化。

投资策略 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和
控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。

本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

踪偏离度小于 0.45%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年
跟踪误差不超过 5%。

业绩比较基准 人民币计价的富时 100 指数收益率*95%

(Financial Times Stock Exchange 100 Index) +活期
存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信富时 100 指数(QDII)A 建信富时 100 指数(QDII)C

下属分级基金的交易代码 539003 008706

报告期末下属分级基金的份

56,780,305.84 份 21,592,466.68 份

额总额

境外资产托管人 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co.

中文名称:布朗兄弟哈里曼银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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