泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
泰康瑞丰纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:泰康基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康瑞丰 3 月定开债券
基金主代码 008700
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额 638,186,682.23 份
投资目标 本基金利用定期开放的运作特性,通过积极主动的投资管理,在
合理控制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的收益水平。
投资策略 在每个封闭期的建仓期内,本基金在分析各类资产的信用风险、
流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础
上,定性与量化分析相结合,通过比较或合理预期各类资产的风
险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置
比例。
具体资产投资上,本基金对于信用债仓位、评级及期限的选
择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流
动性风险的分析的基础上。此外,信用债发行主体差异较大,需
要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实
际信用风险,通过比较市场信用利差和个券信用利差以发现被错
误定价的个券。本基金将通过在行业和个券方面进行分散化投
资,同时规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收
益并控制投资风险。可转债方面,本基金将选择公司基本素质优
良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投
资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以
合理价格买入。
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安
排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主
要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型
及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低
风险收益品种。
基金管理人 ……
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