公告日期：2020-05-11

新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二○一九年十二月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12

五、基金财产的保管...... 13

六、指令的发送、确认及执行...... 17

七、交易及清算交收安排...... 21

八、基金资产净值计算和会计核算...... 26

九、基金收益分配...... 33

十、基金信息披露...... 34

十一、基金费用...... 36

十二、基金份额持有人名册的登记与保管...... 38

十三、基金有关文件档案的保存...... 39

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 40

十五、禁止行为...... 43

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 45

十七、违约责任...... 47

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