公告日期：2022-08-24

新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄股份有限公司

报告出具日：2022 年 08 月 02 日

报告送出日： 2022 年 08 月 24 日

一、基金情况
（一）、基本信息
1、基本信息

基金名称 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金

基金简称 前海联合泳嘉纯债

基金主代码 008698

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年05月21日

最后运作日基金份额总额 981,607.72

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积
极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的
收益。

投资策略 本基金通过宏观周期研究，充分使用定量和定性分
析工具预判货币政策和财政政策的方向，进而确定
资产在组合久期，杠杆比例以及期限结构的合理配
置。本基金充分发挥基金管理人长期积累的大类资
产轮动分析框架，深入挖掘价值被低估的细分标
的，以尽量获取最大化的资产风险溢价。本基金采
用的投资策略包括：期限结构策略、息差策略、个
券挖掘策略等。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率
*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简前海联合泳嘉纯债A 前海联合泳嘉纯债C

称：

下属分级基金的交易代008698 008699

码：

报告期末下属分级基金的491,304.77 份 490,302.95 份

份额总额

2、基金运作情况

新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2019]2493号《关于准予新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金注册的批复》进行募集，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 340,483,126.86元，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验字(2020)第441ZC00129号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金合同》于2020年5月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为340,483,127.72份基金份额，其中认购资金利息折合0.86份基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金合同》，本基金根据认(申)购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购费并根据持有期限收取赎回费，不收取销售服务费的，称为A 类基金份额；收取销售服务费并根据持有期限收取赎回费，不收取认购费和申购费的，称为C 类基金份额。本基金A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A 类基金份额和C 类基金份额分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，具体为债券（包括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资的同业存款存单的主体评级等级需为AAA级。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券，……
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