公告日期：2020-11-27

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民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资

基金 2020 年第 3 次分红公告

公告送出日期： 2020 年 11 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 民生加银聚享 39 个月定开纯债债券

基金代码 008693

基金合同生效日 2020年1月17日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》、 《民生加银聚享39个月定期开放纯债债券

型证券投资基金基金合同》 、 《民生加银聚享39个月定期

开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020年11月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型

证券投资基金2020年度的第3次分红

截止基准日基金的

相关指标

基准日基金份额净值（单

位：人民币元）

1.0076

基准日基金可供分配利

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。