公告日期：2024-01-17

民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 28 日
送出日期：2024 年 1 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银聚享 39 个月定开 基金代码 008693

纯债债券

基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 1 月 17 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 39 个月定期开放

开始担任本基金基金经 2021 年 2 月 22 日

基金经理 张玓 理的日期

证券从业日期 2014 年 3 月 1 日

基金的暂停运作

1、基金合同生效后的存续期内，出现以下情况的，本基金可以暂停封闭期的运作：
（1）在每个封闭期到期前，基金管理人将根据宏观经济情况等对下一封闭期本基金
的风险收益进行综合评估，决定本基金进入开放期或暂停进入开放期的，提前公告。
如决定暂停进入开放期，需报中国证监会备案并提前公告，无须召开持有人大会。出
现前述暂停运作情况时，本基金将不开放申购，在该封闭期最后一日日终，将全部基
金份额自动赎回，赎回款项在 T+7 日内划至投资人账户。同时，为避免基金份额持
有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高该封闭
期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。

（2）截至某个开放期最后一日日终，如果本基金开放期前的基金资产净值加上本基
其他 金开放期申购申请金额及转换转入金额，扣除赎回申请金额及转换转出金额后的余额
低于 5000 万元，则基金管理人可决定暂停下一封闭期运作，并报中国证监会备案并
公告，无须召开持有人大会。出现前述暂停运作情况时，投资人开放期最后一日的交
易申请将予以拒绝。对于留存的基金份额，将自动赎回，且不收取赎回费，赎回款项
将在暂停运作的公告日后规定时限内从本基金托管账户划出。同时，为避免基金份额
持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高该开
放期最后一日的基金份额净值的精度。

（3）基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分
资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份
额应全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产对应赎回款
延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现净额
确定。基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下

一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风
险。

2、本基金……
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