公告日期：2021-07-21

民生加银聚享 39 个月定期开放纯债债券
型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银聚享 39 个月定开纯债债券

基金主代码 008693

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 17 日

报告期末基金份额总额 7,800,015,882.00 份

投资目标 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期
限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的
稳健增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前
可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，
所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产
到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含
回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至
到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人
应当行使回售权而不得持有至到期日。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：在每个封闭期，本基金的业绩比较基
准为该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 48,528,438.87

2.本期利润 48,528,438.87

3.加权平均基金份额本期利润 0.0062

4.期末基金资产净值 ……
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