公告日期:2020-07-16
宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金
基金简称 宝盈盈旭纯债债券
基金主代码 008684
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 15 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈盈旭纯债债
券型证券投资基金基金合同》、《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金招募
说明书》
下属基金份额类别的基金简称 宝盈盈旭纯债债券 A 宝盈盈旭纯债债券 C
下属基金份额类别的交易代码 008684 008685
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔 2019〕 2681 号
基金募集期间
自 2020 年 6 月 1 日
至 2020 年 7 月 10 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 7 月 14 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,275
份额类别 宝盈盈旭纯债债券 A 宝盈盈旭纯债债券 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 150,641,036.57 131,889,212.99 282,530,249.56
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 95,836.72 17,582.49 113,419.21
募集份额(单位:份)
有效认购份额 150,641,036.57 131,889,212.99 282,530,249.56
利息结转的份额 95,836.72 17,582.49 113,419.21
合计 150,736,873.29 131,906,795.48 282,643,668.77
其中: 募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中: 募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:
份)
100.63 0 100.63
占基金总份额比例 0.000067% 0 0.000036%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2020 年 7 月 15 日
注: 1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计师费、
律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和......
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