公告日期：2021-04-16

宝盈基金管理有限公司
宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书

基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二一年四月

重要提示

1、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2019 年 12
月 4 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2019〕2681 号）进行募集。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。

3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、投资资产支持证券的风险、合规风险、人员流失风险、本基金特有的投资风险及其他风险等。

5、本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产所产生的现金流或权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

6、本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

7、本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，基金投资可能出现亏损。

8、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

9、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

10、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节的规定。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

11、本基金本次更新招募说明书为依据中国证监会 2020 年 7 月 10 日颁布、
同年 8 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》及基金合同、托管协议的修订所作出的相应更新。本招募说明书（更新）所载内容截止日
为 2021 年 4 月 15 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 12 月 31 日。本
招募说明书（更新）中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。

目 录

第一部分 绪 言...... 1
第二部分 释 义...... 2
第三部分 基金管理人...... 7
第四部分 基金托管人...... 20
第五部分 相关服务机构...... 23
第六部分 基金的募集...... 34
第七部分 基金合同的生效...... 39
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 41
第九部分 基金的投资...... 52
第十部分 基金的业绩...... 60
第十一部分 基金的财产...... 61
第十二部分 基金资产估值...... 62
第十三部分 基金费用与税收...... 67
第十四部分 基金的收益与分配...... 70
第十五部分 基金的会计和审计...... 72
第十六部分 基金的信息披露...... 73
第十七部分 侧袋机制...... 80
第十八部分 风险揭示...... 84
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 90
第二十部分 基金合同的内容摘……
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