公告日期:2020-12-31
富国中证红利指数增强型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
2020 年 12 月 31 日(信息截至:2020 年 12 月 30 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国中证红利指数增强 基金代码 100032
份额简称 富国中证红利指数增强 C 份额代码 008682
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2008 年 11 月 20 日 基金类型 股票型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 方旻 任职日期 2014-11-19
证券从业日期 2010-02-10
基金经理 徐幼华 任职日期 2011-05-13
证券从业日期 2001-07-01
注:本基金于 2008 年 11 月 20 日由原汉鼎证券投资基金转型而成,本基金自 2020 年 3 月 10 日起
增加收取销售服务费的 C 类份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金为股票指数增强型基金,其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、
投资目标 精细化风险管理”原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现
超越,分享中国经济长期增长所带来的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
投资范围 票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其
中,股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%,投资于中证红利指数
成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于股票及存托凭证资产的 80%。
本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,主要采用完
全复制目标指数策略,即按照成份股在目标指数中的基准权重来构建股票投资
组合, 从而有效跟踪目标指数,控制跟踪误差,防止出现相对于目标指数的大
主要投资策略 幅度偏离。在完全复制目标指数的基础上本基金有限度地调整个股,从而最大
限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离,并力求投
资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。本基金的存托凭证投资策略、对目
标指数的跟踪调整、跟踪误差的控制和再平衡调整详见法律文件。
业绩比较基准 90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率(税后)
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表
注:截止日期 2020 年 09 月 30 日。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
N<7 天 1.5%
赎回费 N≥7 天 0
注:本基金 C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
(二) 基金运作相关费用
费……
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