公告日期：2019-12-14

　　 财通兴利纯债 12 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人：财通基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
财通兴利纯债 12 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................ 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................ 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................. 14
五、基金财产的保管 ............................................... 15
六、指令的发送、确认和执行 ....................................... 19
七、交易及清算交收安排 ........................................... 23
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ............................. 26
九、基金收益分配 ................................................. 28
十、基金信息披露 ................................................. 29
十一、基金费用 ................................................... 31
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................... 32
十三、基金有关文件档案的保存 ..................................... 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................... 34
十五、禁止行为 ................................................... 35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................... 36
十七、违约责任 ................................................... 37
十八、争议解决方式 ............................................... 39
十九、基金托管协议的效力 ......................................... 40
二十、其他事项 ................................................... 41
二......
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