• 最近访问:
发表于 2022-07-19 09:08:19 股吧网页版
银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第二季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-19

银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 008677

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 4,165,686,403.40 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过抽样复制法选择合适的债券进行
投资,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份
券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根
据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易
惯例等情况,选择合适的债券构建投资组合,以保证对标的指数的有
效跟踪。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的 80%,其中投资于待偿期限为 1 年至 3 年(包含 1 年和 3 年)
的标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资
产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。

业绩比较基准 95%×中债-1-3 年国开行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率

(税后)

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和
混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽
样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表
的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500