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发表于 2020-01-11 11:33:36 股吧网页版
华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-11

  

华安鑫浦 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 华安鑫浦 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华安鑫浦定开债

基金主代码 008675

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 10 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安鑫浦 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华安鑫浦 87 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安鑫浦定开债 A 华安鑫浦定开债 C

下属基金份额的交易代码 008675 008676

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2746 号文

基金募集期间 2019 年 12 月 17 日至 2020 年 1 月 9 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 1 月 10 日

募集有效认购总户数(单位:户) 234

份额类别 华安鑫浦定开债 A 华安鑫浦定开债 C 合计

募集期间净认购金额(单位:元) 7,999,945,276.00 50,704.00 7,999,995,980.00

......
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