公告日期：2024-03-19

关于华安鑫浦87个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月19日

1 公告基本信息

基金名称 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华安鑫浦定开债

基金主代码 008675

基金合同生效日 2020年1月10日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》和《关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证

券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年3月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安鑫浦定开债A 华安鑫浦定开债C

下属分级基金的交易代码 008675 008676

基准日下属分级基金份额净值 1.0143 1.0133

截止基准日下属分级基金的 （单位：元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 114,641,500.85 775.55

利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.13 0.12

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月21日

除息日 2024年3月21日

现金红利发放日 2024年3月22日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2024年3月21日；

2） 选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2024年3月22

日直接计入其基金账户，3月25日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3） 红利再投资按2024年3月21日的基金份额净值再投资基金份额， 不足

0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2024年3月21日）被冻结或托管转出尚未转入的

基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据……
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