关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-06
关于华安鑫浦87个月定期
开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年12月6日
1 公告基本信息
基金名称 华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华安鑫浦定开债
基金主代码 008675
基金合同生效日 2020年1月10日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披 露管理 办 法 》 和《关 于 华 安鑫 浦 87 个 月 定 期 开 放
债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2023年11月29日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称 华安鑫浦定开债A 华安鑫浦定开债C
下属分级基金的交易代码 008675 008676
基准日下属分级基金份额净 1.0183 1.0150
截止基准日下属分级基金 值(单位:元)
的相关指标 基准日下属分级基金可供分 146,316,047.66 863.21
配利润(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.15 0.12
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月8日
除息日 2023年12月8日
现金红利发放日 2023年12月11日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
1)红利再投资日:2023年12月8日;
2) 选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2023年12月11日直
红利再投资相关事项的说 接计入其基金账户,12月12日起可查询;
明 3)红利再投资按2023年12月8日的基金份额净值再投资基金份额,不足0.01份
基金份额的,四舍五入;
4)权益登记日之前(截至2023年12月8日)被冻结或托管转出尚未转入的基金
份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的
收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关……
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