公告日期：2023-03-15

关于华安鑫浦 87 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 华安鑫浦 87 个月定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 华安鑫浦定开债

基金主代码 008675

基金合同生效日 2020 年 1 月 10 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《关于华安鑫
浦 87 个月定期开放债券型证券投资基金基
金合同》的约定

收益分配基准日 2023 年 3 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安鑫浦定开债 A 华安鑫浦定开债 C

下属分级基金的交易代码 008675 008676

基准日下属分级基金 1.0261 1.0207

份额净值（单位：

截止基准日下属分 元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金 208,446,660.90 1,152.90

可供分配利润（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.18 0.14

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 16 日

除息日 2023 年 3 月 16 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 17 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2023 年 3 月 16 日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于
2023 年 3 月 17 日直接计入其基金账户，3 月 20 日起可查
询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按 2023 年 3 月 16 日的基金份额净值再投资
基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2023 年 3 月 16 日）被冻结或托
管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利
再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资
者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投……
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