公告日期：2022-10-25

华安鑫浦 87 个月定期开放债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安鑫浦定开债

基金主代码 008675

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 10 日

报告期末基金份额总额 8,000,001,214.98 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余

投资目标 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类

工具，力求基金资产的稳健增值。

（一）封闭期投资策略

封闭期内，本基金将对所投资品种的剩余期限（或回售期

限）与基金剩余封闭期进行期限匹配的原则下，采用买入

投资策略

并持有策略构建组合，投资于剩余期限（或回售期限）不

超过基金剩余封闭期的债券资产等投资品种。本基金投资

含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权

或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日

的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。封

闭期内，本基金持有的债券品种和结构在一般情况下不会

发生变化，但如本基金持有债券的信用状况急剧恶化，甚

至可能出现违约风险，进而影响本基金的持有到期投资策

略，则本基金将对该债券进行处置。

基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不

违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益

类品种进行处置。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人

安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提

下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，

满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

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