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发表于 2021-12-20 09:31:25 股吧网页版
华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金(华安鑫浦定开债A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-12-20

华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金(华安
鑫浦定开债A)基金产品资料概要更新

编制日期:2021年12月17日
送出日期:2021年12月20日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华安鑫浦定开债 基金代码 008675

下属基金简称 华安鑫浦定开债 A 下属基金代码 008675

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份
有限公司

基金合同生效日 2020-01-10

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金以定期开放的方
式运作,即采用封闭运作
和开放运作交替循环的
方式。本基金以 87 个公
历月为一个封闭期。自基
金合同生效日起(含该
日)或自每一个开放期结
束之日次日起(含该日)
至 87 个公历月后的月度
对日止的期间为本基金
的一个封闭期。本基金在
运作方式 开放式(定期开放式) 开放频率 封闭期内不办理申购、赎
回等业务,也不上市交
易。本基金自封闭期结束
日的下一工作日起(含该
日)或下一个封闭期开始
前进入开放期,开放期不
少于 1 个工作日且不超
过 20 个工作日,具体时
间由基金管理人在当期
封闭期结束前公告。投资
者可在开放期内办理本
……
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