博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-12
博时稳悦 63 个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024 年 1 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时稳悦 63 个月定开债
基金主代码 008674
基金合同生效日 2020 年 1 月 13 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
《中华人民共和国证券 投资基金法 》、《公开募集证券投资基 金运作管理 办法》、《博 时
公告依据 稳悦 63 个月定期开放债 券型证券投资基金基金合同》、《博时 稳悦 63 个 月 定期 开放
债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 1 月 4 日
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0495
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:元) 396,285,176.70
截止 基准 日 按照 基金 合 同约 定的 分 红 比 -
例计算的应分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0600
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.0600 元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 1 月 16 日
除息日 2024 年 1 月 16 日
现金红利发放日 2024 年 1 月 18 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金 份额将以 2024 年 1 月 16 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 1 月 17 日
直接划入其基金账户,2024 年 1 月 18 日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务 总局的财税[2002]128 号《财政部 国 家税务总局关于开放 式证
税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》及财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其 红利所转换的基
金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权 益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对 于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投 资者可以在基金开放日的交……
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