公告日期：2024-08-30

宝盈祥泽混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

清算报告出具日：二〇二四年八月二十九日

清算报告公告日：二〇二四年八月三十日

一、重要提示

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈祥泽混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，《基金合同》将终止并进行基金财产清算，且无需召开持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

截至 2024 年 8 月 6 日日终，宝盈祥泽混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）
已连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，触发了《基金合同》终止的情形。宝
盈基金管理有限公司自 2024 年 8 月 7 日起根据相关法律法规、《基金合同》等规定履行
基金财产清算程序。

本基金最后运作日为 2024 年 8 月 6 日，自 2024 年 8 月 7 日起进入清算期。基金管
理人宝盈基金管理有限公司、基金托管人招商证券股份有限公司、容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2024 年 8 月 7 日组成基金财产清算小组履行基金
财产清算程序，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称 宝盈祥泽混合型证券投资基金

基金简称 宝盈祥泽混合

基金主代码 008672

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 4 日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

基金最后运作日（2024 年 8 月 6 日） 7,504,439.54 份

基金份额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 宝盈祥泽混合 A 宝盈祥泽混合 C

下属分级基金的交易代码 008672 008673

基金最后运作日（2024 年 8 月 6 日） 4,241,984.23 份 3,262,455.31 份

下属分级基金的份额总额

投资目标 在严格控制风险的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收
益。

本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大
类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获
投资策略 取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。

本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策
略、股票投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略和存托凭
证投资策略六个部分组成。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高
于货币市场基金、债券型基金。

三、基金运作情况概述

宝盈祥泽混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2019 年 11 月 19 日中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予宝盈祥泽混合型证券投资基
金注册的批复》（证监许可〔2019〕2403 号）进行募集。本基金自 2020 年 1 月 2 日起向
社会公开募集，基金募集工作于 2020 年……
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