公告日期：2024-02-26

宝盈祥泽混合型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2024年2月26日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈祥泽混合型证券投资基金

基金简称 宝盈祥泽混合

基金主代码 008672

基金合同生效日 2020年2月4日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈祥泽混合

型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年2月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈祥泽混合A 宝盈祥泽混合C

下属分级基金的交易代码 008672 008673

基准日下属分级基金

份额净 值（单 位 ： 人 民 1.1727 1.1583

截止基准日下属分级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单位： 756,787.71 43,050,035.76

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.5000 0.5000

额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月27日

除息日 2024年2月27日

现金红利发放日 2024年2月28日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年2月27日的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，本……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。