方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金(方正富邦禾利39个月定开C份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2022-05-31
方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型证券投资基金
(方正富邦禾利 39 个月定开 C 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 5 月 30 日
送出日期:2022 年 5 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 方正富邦禾利39个月定开 基金代码 008669
下属分级基金 方正富邦禾利39个月定开C 下属分级基金代码 008670
简称
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效 2020-09-25 上市交易所及上市 -
日 日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 39个月为一个封闭期,每个开
放期不少于10个工作日并且最
长不超过20个工作日,期间可
以办理申购与赎回业务,开放
期的具体时间以基金管理人届
时公告为准。
开始担任本基金基 2020-09-25
基金经理 王靖 金经理的日期
证券从业日期 2007-10-15
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超
过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可
分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议
存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的
投资范围 其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券
(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,应开放
期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期
结束后的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基
金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内
不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机……
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