• 最近访问:
发表于 2022-05-31 09:25:10 股吧网页版
方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金(方正富邦禾利39个月定开C份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2022-05-31


方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型证券投资基金

(方正富邦禾利 39 个月定开 C 份额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2022 年 5 月 30 日
送出日期:2022 年 5 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 方正富邦禾利39个月定开 基金代码 008669

下属分级基金 方正富邦禾利39个月定开C 下属分级基金代码 008670

简称

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效 2020-09-25 上市交易所及上市 -

日 日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 39个月为一个封闭期,每个开
放期不少于10个工作日并且最
长不超过20个工作日,期间可
以办理申购与赎回业务,开放
期的具体时间以基金管理人届
时公告为准。

开始担任本基金基 2020-09-25

基金经理 王靖 金经理的日期

证券从业日期 2007-10-15

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超
过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可
分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议
存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的
投资范围 其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券
(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,应开放
期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期
结束后的3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基

金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内
不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500